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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 9 993.00 | 1 149.00 | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 584.00 | 25 981.00 | 603.00 | 26 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 989.00 | 35 974.00 | 63 015.00 | 98 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BP En cours de production de services | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 037.00 | 26 794.00 | 48 243.00 | 75 037.00 |
BZ Autres créances | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CF Disponibilités | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 587.00 | 26 794.00 | 234 793.00 | 261 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 576.00 | 62 768.00 | 297 808.00 | 360 576.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 41 311.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 10 002.00 | 49 189.00 | | 10 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 468.00 | 144 147.00 | | 71 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 433.00 | | 1 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 452.00 | 41 991.00 | | 108 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 513.00 | 40 350.00 | | 52 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 435.00 | 56 760.00 | | 31 435.00 |
EA Autres dettes | | 9 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 806.00 | 294 235.00 | | 287 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 808.00 | 343 425.00 | | 297 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 533.00 | 98 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 533.00 | 37 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 321.00 | 11 149.00 | 11 496.00 | 36 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 321.00 | 11 149.00 | 11 496.00 | 36 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 468.00 | 20 486.00 | 50 982.00 | 71 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 411.00 | 93 661.00 | 750.00 | 94 411.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 354.00 | 128 372.00 | 50 982.00 | 179 354.00 |