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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 268.00 | 24 289.00 | 15 979.00 | 40 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | 16 287.00 | 12 089.00 | 28 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 263.00 | 40 576.00 | 267 688.00 | 308 263.00 |
BT Marchandises | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 372.00 | | 309 372.00 | 309 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 635.00 | 40 576.00 | 577 060.00 | 617 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 152 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 960.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 882.00 | 67 396.00 | | 68 882.00 |
DL TOTAL (I) | 300 238.00 | 231 356.00 | | 300 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 870.00 | 152 901.00 | | 134 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685.00 | 7 705.00 | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 939.00 | 99 491.00 | | 65 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 281.00 | 48 595.00 | | 60 281.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 10 947.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 821.00 | 319 639.00 | | 276 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 060.00 | 550 996.00 | | 577 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 821.00 | 205 548.00 | | 276 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 263.00 | | | 308 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978.00 | 8 598.00 | | 31 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 8 598.00 | | 31 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 821.00 | 276 821.00 | | 276 821.00 |