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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 154.00 | 37 951.00 | 13 203.00 | 51 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 776.00 | 70 211.00 | 124 565.00 | 194 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 063.00 | 108 835.00 | 213 228.00 | 322 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
BN En cours de production de biens | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 462.00 | 1 394.00 | 359 068.00 | 360 462.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CF Disponibilités | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 432.00 | 1 394.00 | 653 038.00 | 654 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 495.00 | 110 229.00 | 866 266.00 | 976 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 351 551.00 | 258 084.00 | | 351 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 584.00 | 93 467.00 | | 148 584.00 |
DL TOTAL (I) | 501 234.00 | 352 651.00 | | 501 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 528.00 | 88 945.00 | | 64 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | 1 528.00 | | 16 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 540.00 | 106 754.00 | | 30 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 523.00 | 118 876.00 | | 77 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 962.00 | 153 314.00 | | 161 962.00 |
EA Autres dettes | 13 907.00 | 22 290.00 | | 13 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 032.00 | 491 707.00 | | 365 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 266.00 | 844 358.00 | | 866 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 321.00 | 427 302.00 | | 325 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 076.00 | | 14 550.00 | 322 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 019.00 | 322 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 019.00 | 245 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 399.00 | | 14 550.00 | 245 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 178.00 | 34 724.00 | 8 067.00 | 82 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 505.00 | 34 724.00 | 8 067.00 | 81 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
UX Autres créances clients | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 406.00 | 24 695.00 | 39 711.00 | 64 406.00 |
VI Groupe et associés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 184.00 | 439 184.00 | | 439 184.00 |
VW T.V.A. | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 492.00 | 294 781.00 | 39 711.00 | 334 492.00 |