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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 5 690.00 | 520.00 | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 232.00 | 485 244.00 | 259 988.00 | 745 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 857.00 | 98 845.00 | 167 011.00 | 265 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 500.00 | 589 780.00 | 546 720.00 | 1 136 500.00 |
BZ Autres créances | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 624.00 | | 985 624.00 | 985 624.00 |
CF Disponibilités | 622 321.00 | | 622 321.00 | 622 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 644.00 | | 1 655 644.00 | 1 655 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 145.00 | 589 780.00 | 2 202 364.00 | 2 792 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 037.00 | 814 376.00 | | 1 338 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 265.00 | 550 661.00 | | 454 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 302.00 | 1 662 037.00 | | 2 089 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | 26 422.00 | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 33 142.00 | | 13 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 767.00 | 85 714.00 | | 84 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 061.00 | 445 280.00 | | 113 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 364.00 | 2 107 317.00 | | 2 202 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 900.00 | | 173 801.00 | 963 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 136 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 011 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 489.00 | | 173 801.00 | 838 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 752.00 | 130 668.00 | 639.00 | 459 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 1 856.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 917.00 | 128 812.00 | 639.00 | 455 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 599.00 | 47 699.00 | 7 900.00 | 55 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 057.00 | 113 062.00 | | 113 057.00 |