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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 204.00 | 1 888.00 | 19 316.00 | 21 204.00 |
AN Terrains | 2 515.00 | 434.00 | 2 081.00 | 2 515.00 |
AP Constructions | 6 792.00 | 310.00 | 6 482.00 | 6 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 499.00 | 47 888.00 | 133 611.00 | 181 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 991.00 | 8 038.00 | 61 953.00 | 69 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 089.00 | | 316 089.00 | 316 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 243.00 | 68 918.00 | 555 325.00 | 624 243.00 |
BT Marchandises | 387 162.00 | | 387 162.00 | 387 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 323.00 | | 440 323.00 | 440 323.00 |
BZ Autres créances | 230 704.00 | | 230 704.00 | 230 704.00 |
CF Disponibilités | 151 546.00 | | 151 546.00 | 151 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 937.00 | | 1 271 937.00 | 1 271 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 180.00 | 68 918.00 | 1 827 262.00 | 1 896 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 724.00 | 10 360.00 | 14 364.00 | 24 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | 806.00 | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | 15 310.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | 36 734.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 107 057.00 | 102 850.00 | | 107 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 928.00 | 435 955.00 | | 649 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 699.00 | 223 186.00 | | 503 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 167.00 | 214 452.00 | | 282 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
EA Autres dettes | 19 837.00 | 87 895.00 | | 19 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 573.00 | 10 594.00 | | 204 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 205.00 | 972 082.00 | | 1 720 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 262.00 | 1 074 932.00 | | 1 827 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 582.00 | | 533 787.00 | 197 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 126.00 | 624 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 126.00 | 576 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 724.00 | | 21 204.00 | 24 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 630.00 | | 511 383.00 | 172 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 1 200.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 954.00 | 40 964.00 | | 27 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 6 804.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 34 160.00 | | 22 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 699.00 | 503 699.00 | | 503 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 440 323.00 | 440 323.00 | | 440 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 928.00 | 75 325.00 | 309 603.00 | 399 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 658.00 | 684 658.00 | | 684 658.00 |
VW T.V.A. | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 205.00 | 1 395 602.00 | 309 603.00 | 1 720 205.00 |