| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CF Disponibilités | 342 429.00 | | 342 429.00 | 342 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 783.00 | | 382 783.00 | 382 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 783.00 | | 642 783.00 | 642 783.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 633.00 | -9 436.00 | | 366 633.00 |
DL TOTAL (I) | 617 196.00 | 250 564.00 | | 617 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 105.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | 87 830.00 | | 18 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 1 204.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 587.00 | 89 139.00 | | 25 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 783.00 | 339 703.00 | | 642 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 587.00 | 89 139.00 | | 25 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 105.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 440.00 | 5 449.00 | | 381 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807.00 | 14 886.00 | | 14 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 633.00 | -9 436.00 | | 366 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |