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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 138.00 | 12.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 724.00 | 83 348.00 | 57 376.00 | 140 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 674.00 | 35 575.00 | 63 099.00 | 98 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 349.00 | 119 061.00 | 206 288.00 | 325 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 828.00 | | 265 828.00 | 265 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 177.00 | 119 061.00 | 472 116.00 | 591 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 391.00 | 18 583.00 | | 19 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 998.00 | 808.00 | | 33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 253 389.00 | 219 391.00 | | 253 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 563.00 | 183 471.00 | | 145 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 362.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 67 773.00 | | 32 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 049.00 | 57 026.00 | | 33 049.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 727.00 | 317 631.00 | | 218 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 116.00 | 537 022.00 | | 472 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 131.00 | 264 033.00 | | 123 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 509.00 | | 18 840.00 | 306 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 558.00 | | 18 840.00 | 220 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 028.00 | 56 033.00 | | 63 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 50.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 940.00 | 55 983.00 | | 62 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 403.00 | 49 806.00 | 95 597.00 | 145 403.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
VW T.V.A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 727.00 | 123 131.00 | 95 597.00 | 218 727.00 |