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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 613.00 | 1 783.00 | 830.00 | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 504.00 | 544 032.00 | 49 472.00 | 593 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 944.00 | 255 119.00 | 82 825.00 | 337 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 287.00 | 802 743.00 | 270 543.00 | 1 073 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 129.00 | 42.00 | 380 087.00 | 380 129.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 138.00 | 42.00 | 640 096.00 | 640 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 425.00 | 802 785.00 | 910 640.00 | 1 713 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 1 085.00 | 4 515.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DG Autres réserves | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 502 517.00 | | | 502 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 371.00 | | | 182 371.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 123.00 | | | 408 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 640.00 | | | 910 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 531.00 | | | 318 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 137.00 | | 226 936.00 | 955 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 066.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 787.00 | 1 073 287.00 | | 108 787.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 773.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 787.00 | 1 042 848.00 | | 108 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 400.00 | | 221 234.00 | 930 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 964.00 | | 102.00 | 20 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 790.00 | 50 953.00 | | 751 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 085.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 066.00 | 49 868.00 | | 751 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 1 483.00 | 42.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 1 483.00 | 42.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 1 483.00 | 42.00 | 1 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 380 079.00 | 380 079.00 | | 380 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 366.00 | 30 774.00 | 66 121.00 | 120 366.00 |
VI Groupe et associés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 974.00 | 397 874.00 | 20 100.00 | 417 974.00 |
VW T.V.A. | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 123.00 | 318 531.00 | 66 121.00 | 408 123.00 |