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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 300.00 | 301.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 830.00 | 377 830.00 | | 377 830.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 774.00 | 401 355.00 | 61 418.00 | 462 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 218 961.00 | | 14 218 961.00 | 14 218 961.00 |
BZ Autres créances | 21 901 995.00 | | 21 901 995.00 | 21 901 995.00 |
CF Disponibilités | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 718 299.00 | | 36 718 299.00 | 36 718 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 181 073.00 | 401 355.00 | 36 779 718.00 | 37 181 073.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 443 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 82.00 | 287.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 678.00 | -725 206.00 | | -1 114 678.00 |
DL TOTAL (I) | -784 596.00 | 1 048 082.00 | | -784 596.00 |
DP Provisions pour risques | 408 122.00 | 382 698.00 | | 408 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 190.00 | 108 714.00 | | 95 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 312.00 | 491 412.00 | | 503 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 773 254.00 | 19 364 722.00 | | 19 773 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444 054.00 | 4 405 435.00 | | 6 444 054.00 |
EA Autres dettes | 9 497 222.00 | 16 764 964.00 | | 9 497 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 000.00 | 339 860.00 | | 1 335 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 061 002.00 | 40 886 453.00 | | 37 061 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 779 718.00 | 42 425 947.00 | | 36 779 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 850 130.00 | | 52 850 130.00 | 52 850 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 850 130.00 | | 52 850 130.00 | 52 850 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 932.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 124 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 969 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 312 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -44 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 193 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 122.00 | 168 698.00 | | 194 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 122.00 | 168 935.00 | | 194 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 408.00 | 119 977.00 | | 230 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 122.00 | 168 698.00 | | 194 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 530.00 | 288 675.00 | | 424 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 408.00 | -119 740.00 | | -230 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | -9 000.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 502 714.00 | 58 997 438.00 | | 50 502 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 617 391.00 | 59 722 642.00 | | 51 617 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 678.00 | -725 204.00 | | -1 114 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 870.00 | | 58 904.00 | 403 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 432.00 | | | 379 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | 58 904.00 | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 355.00 | | | 401 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 131.00 | | | 379 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 412.00 | 194 122.00 | 182 222.00 | 491 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 412.00 | 194 122.00 | 182 222.00 | 491 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 122.00 | 168 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 773 254.00 | 19 773 254.00 | | 19 773 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 269.00 | 968 269.00 | | 968 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 493.00 | 194 493.00 | | 194 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
UX Autres créances clients | 14 218 961.00 | 14 218 961.00 | | 14 218 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363 478.00 | 363 478.00 | | 363 478.00 |
VB T. V. A. | 1 538 688.00 | 1 538 688.00 | | 1 538 688.00 |
VC Groupe et associés | 19 803 620.00 | 19 803 620.00 | | 19 803 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 9 302 729.00 | 9 302 729.00 | | 9 302 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 020.00 | 195 020.00 | | 195 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 373 317.00 | 36 313 700.00 | 59 617.00 | 36 373 317.00 |
VW T.V.A. | 5 127 212.00 | 5 127 212.00 | | 5 127 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 076 655.00 | 37 076 655.00 | | 37 076 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |