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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 922.00 | 12 361.00 | 6 561.00 | 18 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 557.00 | 175 954.00 | 32 604.00 | 208 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 160.00 | 385 807.00 | 100 353.00 | 486 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 052.00 | 574 122.00 | 1 077 930.00 | 1 652 052.00 |
BT Marchandises | 956 918.00 | | 956 918.00 | 956 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 622.00 | 6 015.00 | 916 607.00 | 922 622.00 |
BZ Autres créances | 484 842.00 | | 484 842.00 | 484 842.00 |
CF Disponibilités | 1 478 809.00 | | 1 478 809.00 | 1 478 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 365.00 | 6 015.00 | 3 857 350.00 | 3 863 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 418.00 | 580 137.00 | 4 935 280.00 | 5 515 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
CU Autres participations | 896 533.00 | | 896 533.00 | 896 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 376 377.00 | 2 911 094.00 | | 2 376 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 870.00 | 465 283.00 | | 926 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 747.00 | 3 557 877.00 | | 3 484 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 122.00 | 140 442.00 | | 99 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 427.00 | 28.00 | | 103 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 512.00 | 774 381.00 | | 806 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 582.00 | 227 481.00 | | 318 582.00 |
EA Autres dettes | 122 889.00 | 141 943.00 | | 122 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 533.00 | 1 284 274.00 | | 1 450 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 280.00 | 4 842 151.00 | | 4 935 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 199.00 | 1 214 668.00 | | 1 415 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145 474.00 | | 5 145 474.00 | 5 145 474.00 |
FG Production vendue services | 354 463.00 | | 354 463.00 | 354 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 937.00 | | 5 499 937.00 | 5 499 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 19 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 696.00 | 57 674.00 | | 28 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 160.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | 2 160.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 960.00 | 97 874.00 | | 144 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 142.00 | 5 216 510.00 | | 6 133 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 272.00 | 4 751 227.00 | | 5 206 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 870.00 | 465 283.00 | | 926 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 008.00 | | 54 721.00 | 1 621 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 677.00 | 1 652 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 677.00 | 694 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 849.00 | | 7 948.00 | 49 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 621.00 | | 46 773.00 | 671 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 538.00 | | | 899 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 081.00 | 60 102.00 | 17 060.00 | 531 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 1 387.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 107.00 | 58 715.00 | 17 060.00 | 520 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 463.00 | 139.00 | 19 587.00 | 25 463.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 532.00 | 1 415 199.00 | 35 333.00 | 1 450 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 512.00 | 806 512.00 | | 806 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 913 916.00 | 913 916.00 | | 913 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 121.00 | 63 788.00 | 35 333.00 | 99 121.00 |
VI Groupe et associés | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 874.00 | 287 874.00 | | 287 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 643.00 | 1 430 643.00 | | 1 430 643.00 |
VW T.V.A. | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 532.00 | 1 415 199.00 | 35 333.00 | 1 450 532.00 |