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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
AP Constructions | 51 420.00 | 19 478.00 | 31 942.00 | 51 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 240.00 | 289 285.00 | 165 956.00 | 455 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 891.00 | 78 538.00 | 46 354.00 | 124 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135 722.00 | | 1 135 722.00 | 1 135 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 175.00 | 405 357.00 | 1 499 818.00 | 1 905 175.00 |
BT Marchandises | 269 930.00 | | 269 930.00 | 269 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 699.00 | 16 807.00 | 397 893.00 | 414 699.00 |
BZ Autres créances | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
CF Disponibilités | 758 362.00 | | 758 362.00 | 758 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 174.00 | 16 807.00 | 1 643 368.00 | 1 660 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 350.00 | 422 164.00 | 3 143 186.00 | 3 565 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 946 070.00 | 927 881.00 | | 946 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 029.00 | 98 189.00 | | 454 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 172.00 | 14 344.00 | | 7 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 655.00 | 1 048 799.00 | | 1 415 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 306.00 | 579 238.00 | | 1 149 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 266.00 | 77 943.00 | | 87 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 681.00 | 18 367.00 | | 89 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 410.00 | 394 935.00 | | 210 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 867.00 | 41 824.00 | | 190 867.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 530.00 | 1 378 879.00 | | 1 727 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 186.00 | 2 427 678.00 | | 3 143 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 636.00 | 837 628.00 | | 614 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 651.00 | 303 204.00 | 2 447 855.00 | 2 144 651.00 |
FG Production vendue services | 100 937.00 | 21 597.00 | 122 534.00 | 100 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 588.00 | 324 802.00 | 2 570 390.00 | 2 245 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 038.00 | 1 079.00 | | 8 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 672.00 | 7 172.00 | | 10 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672.00 | 7 172.00 | | 10 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -137 503.00 | 137 503.00 | | -137 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135 559.00 | 137 503.00 | | -135 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 231.00 | -130 331.00 | | 146 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 922.00 | 22 540.00 | | 160 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 951.00 | 1 699 192.00 | | 2 607 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 923.00 | 1 601 003.00 | | 2 153 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 029.00 | 98 189.00 | | 454 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 348.00 | | 638 878.00 | 1 274 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 1 905 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 1 767 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 259.00 | | 698 065.00 | 1 077 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 031.00 | | -59 187.00 | 179 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 524.00 | 82 939.00 | 6 106.00 | 328 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 467.00 | 82 939.00 | 6 106.00 | 310 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 393 494.00 | 393 494.00 | | 393 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VC Groupe et associés | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 814.00 | 35 920.00 | 1 112 894.00 | 1 148 814.00 |
VI Groupe et associés | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 877.00 | | | 957 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 871.00 | | | 382 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 170.00 | 674 170.00 | | 674 170.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 849.00 | 524 955.00 | 1 112 894.00 | 1 637 849.00 |