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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 137 347.00 | 96 112.00 | 41 235.00 | 137 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 164.00 | 45 803.00 | 2 362.00 | 48 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 806.00 | 267 698.00 | 60 109.00 | 327 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 663.00 | 413 452.00 | 155 211.00 | 568 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 877.00 | | 197 877.00 | 197 877.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 238 174.00 | | 238 174.00 | 238 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 736.00 | | 510 736.00 | 510 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 400.00 | 413 452.00 | 665 947.00 | 1 079 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 657.00 | | | 156 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
DL TOTAL (I) | 360 673.00 | | | 360 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
EA Autres dettes | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 274.00 | | | 305 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 947.00 | | | 665 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 984.00 | | | 284 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 132.00 | | 14 295.00 | 563 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 568 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 990.00 | 44 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 513 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 796.00 | | 14 295.00 | 499 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 154.00 | 35 062.00 | 8 764.00 | 387 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 813.00 | 1 017.00 | 7 990.00 | 10 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 341.00 | 34 045.00 | 774.00 | 376 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 197 877.00 | 197 877.00 | | 197 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 225.00 | 20 934.00 | 20 291.00 | 41 225.00 |
VI Groupe et associés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 198.00 | | | 280 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 864.00 | 214 698.00 | 9 167.00 | 223 864.00 |
VW T.V.A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 274.00 | 284 984.00 | 20 291.00 | 305 274.00 |