| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 744.00 | 80 795.00 | 263 949.00 | 344 744.00 |
AN Terrains | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
AP Constructions | 3 027 642.00 | 2 549 833.00 | 477 809.00 | 3 027 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474 222.00 | 5 105 358.00 | 1 368 864.00 | 6 474 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 658.00 | 2 086 918.00 | 708 740.00 | 2 795 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040 314.00 | | 1 040 314.00 | 1 040 314.00 |
BF Prêts | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 172 539.00 | 9 822 904.00 | 4 349 635.00 | 14 172 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BT Marchandises | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 129.00 | 2 152.00 | 2 050 977.00 | 2 053 129.00 |
BZ Autres créances | 3 014 804.00 | | 3 014 804.00 | 3 014 804.00 |
CF Disponibilités | 208 725.00 | | 208 725.00 | 208 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 671.00 | 2 152.00 | 5 321 519.00 | 5 323 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 496 210.00 | 9 825 056.00 | 9 671 154.00 | 19 496 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DH Report à nouveau | 110 521.00 | 465 462.00 | | 110 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 997.00 | -254 941.00 | | 460 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 176.00 | 1 475 180.00 | | 1 836 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 461 687.00 | 2 545 696.00 | | 2 461 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 461 687.00 | 2 545 696.00 | | 2 461 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 378.00 | 2 437 567.00 | | 2 060 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 866.00 | 4 372.00 | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 295.00 | 1 837 405.00 | | 1 785 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 955.00 | 948 155.00 | | 853 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 797.00 | 295 378.00 | | 658 797.00 |
EA Autres dettes | | 318 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 373 290.00 | 5 840 896.00 | | 5 373 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 154.00 | 9 861 772.00 | | 9 671 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 176.00 | 46 630.00 | 1 551 806.00 | 1 505 176.00 |
FG Production vendue services | 13 047 502.00 | | 13 047 502.00 | 13 047 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 552 678.00 | 46 630.00 | 14 599 308.00 | 14 552 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 798 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 837.00 | |
GE Autres charges | | | 211 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 403 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 062.00 | 104 218.00 | | 29 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 556.00 | 104 218.00 | | 87 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 048.00 | 3 705.00 | | 23 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 048.00 | 284 173.00 | | 23 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 508.00 | -179 955.00 | | 64 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 917 890.00 | 12 886 661.00 | | 14 917 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 894.00 | 13 141 602.00 | | 14 456 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 997.00 | -254 941.00 | | 460 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 303 943.00 | | 1 763 394.00 | 15 303 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 58 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894 798.00 | 14 172 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 309.00 | 344 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884 589.00 | 13 769 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 053.00 | | | 354 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900 466.00 | | 1 753 357.00 | 14 900 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 424.00 | | 10 037.00 | 49 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 828 057.00 | | | 828 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 851 231.00 | 1 620 899.00 | 2 870 850.00 | 10 851 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 300.00 | 24 804.00 | 9 309.00 | 65 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785 931.00 | 1 596 095.00 | 2 861 541.00 | 10 785 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 545 696.00 | 79 837.00 | 163 846.00 | 2 545 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 280 118.00 | | 58 494.00 | 280 118.00 |
6T Sur comptes clients | 10 773.00 | 817.00 | 9 438.00 | 10 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 891.00 | 817.00 | 67 932.00 | 290 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836 587.00 | 80 654.00 | 231 778.00 | 2 836 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 654.00 | 173 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968 655.00 | 568 655.00 | 1 400 000.00 | 1 968 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 160.00 | 1 800 160.00 | | 1 800 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 107.00 | 211 107.00 | | 211 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 331.00 | 255 331.00 | | 255 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 797.00 | 658 797.00 | | 658 797.00 |
UP Prêts | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 526.00 | 2 051 526.00 | | 2 051 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 199 074.00 | 199 074.00 | | 199 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 468 909.00 | 2 468 909.00 | | 2 468 909.00 |
VI Groupe et associés | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 433.00 | 292 433.00 | | 292 433.00 |
VP Divers | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 673.00 | 5 085 549.00 | 57 124.00 | 5 142 673.00 |
VW T.V.A. | 289 714.00 | 289 714.00 | | 289 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 290.00 | 3 973 290.00 | 1 400 000.00 | 5 373 290.00 |