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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 417.00 | 77.00 | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 352.00 | 180 274.00 | 18 078.00 | 198 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 655.00 | 134 159.00 | 66 496.00 | 200 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 165.00 | 323 850.00 | 220 315.00 | 544 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 566.00 | | 390 566.00 | 390 566.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 566.00 | | 671 566.00 | 671 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 731.00 | 323 850.00 | 891 881.00 | 1 215 731.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
DH Report à nouveau | 323 919.00 | | | 323 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
DL TOTAL (I) | 517 917.00 | | | 517 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
EA Autres dettes | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 963.00 | | | 373 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 881.00 | | | 891 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 373.00 | | | 370 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 916.00 | | 1 493 916.00 | 1 493 916.00 |
FG Production vendue services | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 322.00 | | 1 495 322.00 | 1 495 322.00 |
FM Production stockée | | | -4 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 333.00 | | | 1 495 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 996.00 | | | 1 389 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 169.00 | 26 682.00 | | 297 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 46.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 798.00 | 26 636.00 | | 287 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 191.00 | 144 191.00 | | 144 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 390 566.00 | 390 566.00 | | 390 566.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 064.00 | 16 474.00 | 3 590.00 | 20 064.00 |
VI Groupe et associés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 383.00 | 412 276.00 | 4 107.00 | 416 383.00 |
VW T.V.A. | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 659.00 | 363 069.00 | 3 590.00 | 366 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 277.00 | | | 196 277.00 |
ST Autres comptes | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
YT Sous‐traitance | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 865.00 | | | 230 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 287.00 | | | 183 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 072.00 | | | 436 072.00 |