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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 547.00 | 44 178.00 | 13 369.00 | 57 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 923.00 | 46 443.00 | 24 480.00 | 70 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 983.00 | 90 622.00 | 100 361.00 | 190 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BN En cours de production de biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 758.00 | | 330 758.00 | 330 758.00 |
BZ Autres créances | 417 425.00 | | 417 425.00 | 417 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 544.00 | | 779 544.00 | 779 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 528.00 | 90 622.00 | 879 906.00 | 970 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
DH Report à nouveau | -252 568.00 | | | -252 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 939.00 | | | -232 939.00 |
DL TOTAL (I) | -323 315.00 | | | -323 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 113.00 | | | 751 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 092.00 | | | 234 092.00 |
EA Autres dettes | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 221.00 | | | 1 203 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 906.00 | | | 879 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 816.00 | | | 1 191 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 375.00 | | 1 200.00 | 191 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 190 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 128 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 1 200.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 493.00 | 10 320.00 | 1 191.00 | 81 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 493.00 | 10 320.00 | 1 191.00 | 81 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 330 758.00 | 330 758.00 | | 330 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 425.00 | 417 425.00 | | 417 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 954.00 | 750 754.00 | 1 200.00 | 751 954.00 |