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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 290 000.00 | 210 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 556.00 | 369 246.00 | 229 310.00 | 598 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 036.00 | 421 207.00 | 43 829.00 | 465 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 652.00 | 1 117 991.00 | 626 661.00 | 1 744 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
BT Marchandises | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 279.00 | | 782 279.00 | 782 279.00 |
BZ Autres créances | 350 678.00 | | 350 678.00 | 350 678.00 |
CF Disponibilités | 757 886.00 | | 757 886.00 | 757 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 638.00 | | 2 006 638.00 | 2 006 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 292.00 | 1 117 991.00 | 2 633 301.00 | 3 751 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 011.00 | | | 836 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 454 509.00 | | | 454 509.00 |
DG Autres réserves | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 535.00 | | | 157 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 998.00 | | | 1 500 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 036.00 | | | 267 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 233.00 | | | 199 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 696.00 | | | 547 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
EA Autres dettes | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 303.00 | | | 1 132 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 301.00 | | | 2 633 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 629.00 | | | 925 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 705 523.00 | 139 609.00 | 10 845 132.00 | 10 705 523.00 |
FG Production vendue services | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 829 071.00 | 139 609.00 | 10 968 680.00 | 10 829 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 444 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 553 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 630.00 | |
GE Autres charges | | | 506 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 466 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 895.00 | | | 270 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 326.00 | | | 1 480 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 367.00 | | | 1 474 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 398.00 | | 65 662.00 | 1 758 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 44 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 408.00 | 1 744 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 341.00 | 1 654 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 367.00 | | 65 566.00 | 1 667 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 276.00 | | 96.00 | 45 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 703.00 | 106 630.00 | 78 341.00 | 1 089 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 165.00 | 106 630.00 | 78 341.00 | 1 052 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 696.00 | 547 696.00 | | 547 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 782 279.00 | 782 279.00 | | 782 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VB T. V. A. | 51 128.00 | 51 127.00 | | 51 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 036.00 | 60 363.00 | 156 274.00 | 267 036.00 |
VI Groupe et associés | 199 232.00 | 199 232.00 | | 199 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 037.00 | 280 037.00 | | 280 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 035.00 | 1 144 775.00 | 260.00 | 1 145 035.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 302.00 | 925 629.00 | 156 274.00 | 1 132 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
ST Autres comptes | 568 798.00 | | | 568 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 805.00 | | | 680 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |