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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 920.00 | 147 181.00 | 57 739.00 | 204 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 642.00 | 55 785.00 | 11 856.00 | 67 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 177.00 | 202 966.00 | 74 211.00 | 277 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BN En cours de production de biens | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 552.00 | 202 966.00 | 171 586.00 | 374 552.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DH Report à nouveau | -74 553.00 | -49 997.00 | | -74 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | -24 555.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | -19 190.00 | -19 430.00 | | -19 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 3 875.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 780.00 | 79 659.00 | | 80 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 8 171.00 | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 082.00 | 17 964.00 | | 30 082.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 776.00 | 109 674.00 | | 190 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 586.00 | 90 244.00 | | 171 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 776.00 | 109 674.00 | | 120 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
FM Production stockée | | | 23 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 858.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 1 277.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 606.00 | -1 277.00 | | 16 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 624.00 | 275 047.00 | | 167 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 384.00 | 299 602.00 | | 167 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | -24 555.00 | | 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 13 447.00 | | 4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 586.00 | | 30 174.00 | 370 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 582.00 | 277 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 817.00 | 272 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 210.00 | | 30 169.00 | 365 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | 5.00 | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 688.00 | 14 527.00 | 122 250.00 | 310 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 923.00 | 14 527.00 | 121 484.00 | 309 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 425.00 | 46 195.00 | 4 230.00 | 50 425.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 776.00 | 120 776.00 | 70 000.00 | 190 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 1 910.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | 12 104.00 | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 35 781.00 | 72 544.00 | | 35 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 480.00 | 26 892.00 | | 22 480.00 |
YT Sous‐traitance | 7 145.00 | 9 305.00 | | 7 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | 2 191.00 | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 345.00 | 4 101.00 | | 3 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 151.00 | 120 846.00 | | 74 151.00 |