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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 230 886.00 | | 230 886.00 | 230 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 810.00 | 290.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 33 831.00 | 22 788.00 | 11 043.00 | 33 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 790.00 | 83 747.00 | 30 043.00 | 113 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 793.00 | 84 171.00 | 38 622.00 | 122 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 357.00 | 191 867.00 | 329 490.00 | 521 357.00 |
BT Marchandises | 218 945.00 | | 218 945.00 | 218 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BZ Autres créances | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
CF Disponibilités | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 790.00 | | 415 790.00 | 415 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 147.00 | 191 867.00 | 745 281.00 | 937 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DG Autres réserves | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 291.00 | | | -138 291.00 |
DL TOTAL (I) | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 160.00 | | | 281 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
EA Autres dettes | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 968.00 | | | 652 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 281.00 | | | 745 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 073.00 | | | 464 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 314.00 | | 937 314.00 | 937 314.00 |
FG Production vendue services | 329 581.00 | | 329 581.00 | 329 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 895.00 | | 1 266 895.00 | 1 266 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 069.00 | | | -8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 369.00 | | | 1 297 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 660.00 | | | 1 435 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 291.00 | | | -138 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 779.00 | | 39 578.00 | 481 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 032.00 | | 24 383.00 | 246 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | 15 194.00 | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 009.00 | 36 858.00 | | 155 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 550.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 399.00 | 36 308.00 | | 154 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 459.00 | 217 459.00 | | 217 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 282.00 | 20 088.00 | 107 694.00 | 145 282.00 |
VI Groupe et associés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 240.00 | 90 828.00 | 3 412.00 | 94 240.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 267.00 | 464 073.00 | 107 694.00 | 589 267.00 |