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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 101.00 | 58 102.00 | 5 998.00 | 64 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 352.00 | 58 102.00 | 19 249.00 | 77 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 306.00 | 8 000.00 | 2 331 306.00 | 2 339 306.00 |
BZ Autres créances | 505 856.00 | | 505 856.00 | 505 856.00 |
CF Disponibilités | 670 983.00 | | 670 983.00 | 670 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 469.00 | 8 000.00 | 3 533 469.00 | 3 541 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 821.00 | 66 102.00 | 3 552 718.00 | 3 618 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -420 629.00 | | | -420 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 950.00 | | | -576 950.00 |
DL TOTAL (I) | -989 195.00 | | | -989 195.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 736.00 | | | 2 233 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 268.00 | | | 675 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 183.00 | | | 1 404 183.00 |
EA Autres dettes | 203 725.00 | | | 203 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 913.00 | | | 4 516 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 718.00 | | | 3 552 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 913.00 | | | 4 516 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 714 572.00 | 506 738.00 | 10 221 310.00 | 9 714 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 572.00 | 506 738.00 | 10 221 310.00 | 9 714 572.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 221 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 238 407.00 | | | 10 238 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 815 357.00 | | | 10 815 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 950.00 | | | -576 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 542.00 | | 6 810.00 | 70 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 291.00 | | 6 810.00 | 57 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 291.00 | 812.00 | | 57 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 291.00 | 812.00 | | 57 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233 736.00 | 2 233 736.00 | | 2 233 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 268.00 | 675 268.00 | | 675 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 184.00 | 1 404 184.00 | | 1 404 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 726.00 | 203 726.00 | | 203 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 307.00 | 2 339 307.00 | | 2 339 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 857.00 | 505 857.00 | | 505 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 737.00 | 2 870 486.00 | 13 251.00 | 2 883 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 913.00 | 4 516 913.00 | | 4 516 913.00 |