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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 689.00 | 863.00 | 10 826.00 | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 104.00 | 529.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 194.00 | 361 759.00 | 124 435.00 | 486 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 998.00 | 366 727.00 | 166 270.00 | 532 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 599.00 | | 493 599.00 | 493 599.00 |
BZ Autres créances | 145 231.00 | | 145 231.00 | 145 231.00 |
CF Disponibilités | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 108.00 | | 817 108.00 | 817 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 106.00 | 366 727.00 | 983 378.00 | 1 350 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 3 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 103 836.00 | 25 895.00 | | 103 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 196.00 | 169 941.00 | | -102 196.00 |
DL TOTAL (I) | 496 639.00 | 648 836.00 | | 496 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 842.00 | 152 748.00 | | 87 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 8 257.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 936.00 | 122 222.00 | | 118 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 932.00 | 220 375.00 | | 273 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 1 388.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 738.00 | 504 847.00 | | 486 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 378.00 | 1 153 684.00 | | 983 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 729.00 | 504 847.00 | | 448 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 074.00 | | 26 422.00 | 515 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 498.00 | 532 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 498.00 | 502 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 602.00 | | 26 415.00 | 484 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 7.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 092.00 | 85 969.00 | 3 333.00 | 284 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 092.00 | 85 969.00 | 3 333.00 | 284 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 493 600.00 | 493 600.00 | | 493 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 809.00 | 49 800.00 | 38 009.00 | 87 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 412.00 | 694 412.00 | | 694 412.00 |
VW T.V.A. | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 739.00 | 448 730.00 | 38 009.00 | 486 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |