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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 188 337.00 | 909 531.00 | 278 806.00 | 1 188 337.00 |
040 Immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 302 129.00 | 913 263.00 | 388 867.00 | 1 302 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 697.00 | | 327 697.00 | 327 697.00 |
072 Créances – Autres | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
084 Disponibilités | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 802.00 | | 739 802.00 | 739 802.00 |
110 Total général Actif | 2 041 932.00 | 913 263.00 | 1 128 669.00 | 2 041 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 659 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 274.00 | | | 557 274.00 |
222 Production stockée | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
224 Production immobilisée | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 607.00 | | | 697 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -619.00 | | | -619.00 |
242 Autres charges externes. | 371 648.00 | | | 371 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
252 Charges sociales | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 006.00 | | | 787 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 399.00 | | | -89 399.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | | | 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
294 Charges financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 756.00 | | | -85 756.00 |