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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 407 530.00 | | 1 407 530.00 | 1 407 530.00 |
AP Constructions | 89 117.00 | 49 339.00 | 39 778.00 | 89 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 588.00 | 46 210.00 | 2 377.00 | 48 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 240.00 | 157 990.00 | 2 250.00 | 160 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 907.00 | 253 539.00 | 1 576 368.00 | 1 829 907.00 |
BT Marchandises | 214 308.00 | | 214 308.00 | 214 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 268 366.00 | | 268 366.00 | 268 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 135.00 | | 540 135.00 | 540 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 487.00 | 253 539.00 | 2 123 948.00 | 2 377 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
CU Autres participations | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 647.00 | 36 917.00 | | 38 647.00 |
DG Autres réserves | 269 879.00 | 521 272.00 | | 269 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 208.00 | 34 597.00 | | 340 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 734.00 | 992 786.00 | | 1 048 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 814.00 | 573 335.00 | | 232 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 479.00 | 264 355.00 | | 252 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 582.00 | 138 739.00 | | 207 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 339.00 | 69 166.00 | | 382 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 214.00 | 1 045 596.00 | | 1 075 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 948.00 | 2 038 382.00 | | 2 123 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 479.00 | | | 252 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 192.00 | | | 1 841 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 350.00 | 11 190.00 | | 242 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 530.00 | | | 1 407 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 945.00 | | | 297 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 717.00 | | | 135 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 350.00 | 11 190.00 | | 242 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 350.00 | 11 190.00 | | 242 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
UX Autres créances clients | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 696.00 | 39 581.00 | 162 748.00 | 219 696.00 |
VI Groupe et associés | 536 739.00 | 536 739.00 | | 536 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 262.00 | | | 325 262.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 214.00 | 895 099.00 | 162 748.00 | 1 075 214.00 |