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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 027.00 | 96 218.00 | 1 809.00 | 98 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 675.00 | 75 426.00 | 4 249.00 | 79 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 462.00 | 289 012.00 | 348 450.00 | 637 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 384.00 | 4 803.00 | 32 582.00 | 37 384.00 |
BN En cours de production de biens | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 541.00 | 25 005.00 | 12 536.00 | 37 541.00 |
BT Marchandises | 248 941.00 | 12 013.00 | 236 927.00 | 248 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 012.00 | 1 345.00 | 48 667.00 | 50 012.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CF Disponibilités | 364 408.00 | | 364 408.00 | 364 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 936.00 | 43 166.00 | 729 770.00 | 772 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 398.00 | 332 179.00 | 1 078 219.00 | 1 410 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 606 923.00 | 591 633.00 | | 606 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 849.00 | 15 289.00 | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 726 772.00 | 694 923.00 | | 726 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 3 344.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 941.00 | 80 727.00 | | 99 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 790.00 | 108 385.00 | | 139 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 708.00 | 48 200.00 | | 111 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 448.00 | 242 972.00 | | 351 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 219.00 | 937 895.00 | | 1 078 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 222.00 | 1 826.00 | 22 035.00 | 309 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 112.00 | 1 826.00 | 22 035.00 | 308 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 337.00 | 84 179.00 | 158.00 | 84 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 507.00 | 251 507.00 | | 251 507.00 |