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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 206.00 | 15 854.00 | 7 352.00 | 23 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 761.00 | 267 354.00 | 163 406.00 | 430 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 313.00 | 292 254.00 | 184 058.00 | 476 313.00 |
BT Marchandises | 698 812.00 | | 698 812.00 | 698 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 810.00 | 117 094.00 | 812 715.00 | 929 810.00 |
BZ Autres créances | 180 641.00 | | 180 641.00 | 180 641.00 |
CF Disponibilités | 1 274 146.00 | | 1 274 146.00 | 1 274 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 662.00 | 117 094.00 | 2 972 567.00 | 3 089 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 975.00 | 409 349.00 | 3 156 626.00 | 3 565 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 276.00 | | | 1 068 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 758.00 | | | 514 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 034.00 | | | 1 605 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 488.00 | | | 460 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 314.00 | | | 571 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 835.00 | | | 408 835.00 |
EA Autres dettes | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 591.00 | | | 1 551 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 626.00 | | | 3 156 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 378.00 | | | 1 499 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 258.00 | | 129 689.00 | 364 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 633.00 | 476 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 633.00 | 453 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 912.00 | | 128 689.00 | 342 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 1 000.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 766.00 | 64 121.00 | 17 633.00 | 245 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | 880.00 | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 601.00 | 63 242.00 | 17 633.00 | 237 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 315.00 | 571 315.00 | | 571 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 835.00 | 408 835.00 | | 408 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 929 811.00 | 789 370.00 | 140 441.00 | 929 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 375.00 | 47 162.00 | 46 917.00 | 99 375.00 |
VI Groupe et associés | 460 489.00 | 460 489.00 | | 460 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 641.00 | 180 641.00 | | 180 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 079.00 | 973 338.00 | 153 741.00 | 1 127 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 591.00 | 1 499 378.00 | 46 917.00 | 1 551 591.00 |