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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 387.00 | |
BZ Autres créances | | | 208 952.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 748 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 845 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 300.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 125 138.00 | 18 620.00 | | 125 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 913.00 | 126 269.00 | | 116 913.00 |
DL TOTAL (I) | 352 602.00 | 245 688.00 | | 352 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 7 554.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 283.00 | 75 663.00 | | 155 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 520.00 | 190 916.00 | | 133 520.00 |
EA Autres dettes | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 936.00 | 267 303.00 | | 136 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 196.00 | 541 554.00 | | 493 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 798.00 | 787 242.00 | | 845 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 541 554.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 928.00 | | 87 263.00 | 126 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 653.00 | | 616.00 | 67 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 044.00 | | 86 648.00 | 59 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 078.00 | 52 835.00 | | 64 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 512.00 | 33 654.00 | | 34 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 336.00 | 19 181.00 | | 29 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 936.00 | 136 936.00 | | 136 936.00 |
UX Autres créances clients | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VC Groupe et associés | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 419.00 | 351 419.00 | | 351 419.00 |
VW T.V.A. | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 196.00 | 493 196.00 | | 493 196.00 |