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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
AH Fonds commercial | 23 377 999.00 | 513 612.00 | 22 864 387.00 | 23 377 999.00 |
AP Constructions | 1 004 608.00 | 567 282.00 | 437 327.00 | 1 004 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 102.00 | 56 936.00 | 8 166.00 | 65 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 682.00 | 496 568.00 | 109 115.00 | 605 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 312 585.00 | 1 707 359.00 | 23 605 226.00 | 25 312 585.00 |
BN En cours de production de biens | 50 303 166.00 | 1 050 771.00 | 49 252 395.00 | 50 303 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329 449.00 | 647 801.00 | 6 681 648.00 | 7 329 449.00 |
BZ Autres créances | 13 791 842.00 | 89 324.00 | 13 702 518.00 | 13 791 842.00 |
CF Disponibilités | 15 374 710.00 | | 15 374 710.00 | 15 374 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 889 533.00 | 1 787 896.00 | 85 101 637.00 | 86 889 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 202 118.00 | 3 495 255.00 | 108 706 863.00 | 112 202 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229 668.00 | 11 229 668.00 | | 11 229 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 024.00 | 392 685.00 | | 455 024.00 |
DG Autres réserves | 1 945 243.00 | 1 899 079.00 | | 1 945 243.00 |
DH Report à nouveau | | 1 060 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 798.00 | 1 246 769.00 | | 2 328 798.00 |
DL TOTAL (I) | 15 958 734.00 | 15 828 835.00 | | 15 958 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 971.00 | 1 287 955.00 | | 1 606 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 766 762.00 | 1 728 267.00 | | 1 766 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 373 732.00 | 3 016 221.00 | | 3 373 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -552 760.00 | | | -552 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 908 512.00 | 85 856 788.00 | | 78 908 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 192.00 | 4 380 506.00 | | 3 965 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 789 545.00 | 5 133 743.00 | | 6 789 545.00 |
EA Autres dettes | 263 907.00 | 375 910.00 | | 263 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 374 397.00 | 95 746 947.00 | | 89 374 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 706 863.00 | 114 592 003.00 | | 108 706 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 757 337.00 | | 53 757 337.00 | 53 757 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 757 337.00 | | 53 757 337.00 | 53 757 337.00 |
FM Production stockée | | | -7 074 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 076 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 844 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 718 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 409 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 078.00 | |
GE Autres charges | | | 65 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 261 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 485.00 | 545 328.00 | | 38 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 485.00 | 548 057.00 | | 38 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | 136.00 | | 5 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 317.00 | 73 512.00 | | 24 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 895.00 | 73 648.00 | | 29 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 590.00 | 474 409.00 | | 8 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 185.00 | | | 465 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 199.00 | 128 331.00 | | 1 029 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 114 724.00 | 49 269 590.00 | | 49 114 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 785 925.00 | 48 022 821.00 | | 46 785 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 798.00 | 1 246 769.00 | | 2 328 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 221 325.00 | | 116 776.00 | 25 221 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 702.00 | 186 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 517.00 | 25 312 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 1 675 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450 961.00 | | | 23 450 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 210.00 | | 111 996.00 | 1 564 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 154.00 | | 4 780.00 | 206 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 471.00 | 190 766.00 | 226.00 | 1 059 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 830.00 | 13 396.00 | | 115 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 641.00 | 177 370.00 | 226.00 | 943 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 016 221.00 | 1 230 078.00 | 872 567.00 | 3 016 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 932 931.00 | 900 766.00 | 782 926.00 | 932 931.00 |
6T Sur comptes clients | 901 874.00 | 124 277.00 | 378 350.00 | 901 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 799.00 | 38 525.00 | | 50 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342 951.00 | 1 063 567.00 | 1 161 275.00 | 2 342 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359 172.00 | 2 293 645.00 | 2 033 842.00 | 5 359 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293 645.00 | 2 033 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 192.00 | 3 965 192.00 | | 3 965 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003 148.00 | 2 003 148.00 | | 2 003 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 476.00 | 1 073 476.00 | | 1 073 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830 951.00 | 830 951.00 | | 830 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 103.00 | 576 103.00 | | 576 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 232.00 | 186 232.00 | | 186 232.00 |
UX Autres créances clients | 6 704 016.00 | 6 704 016.00 | | 6 704 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 433.00 | 625 433.00 | | 625 433.00 |
VB T. V. A. | 451 591.00 | 451 591.00 | | 451 591.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 522.00 | 379 522.00 | | 379 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 257 271.00 | 8 257 271.00 | | 8 257 271.00 |
VW T.V.A. | 2 502 448.00 | 2 502 448.00 | | 2 502 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 330 840.00 | 11 330 840.00 | | 11 330 840.00 |