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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 280.00 | 574 349.00 | 301 931.00 | 876 280.00 |
AH Fonds commercial | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 089.00 | 180 733.00 | 144 356.00 | 325 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 846 372.00 | 5 076 117.00 | 4 770 255.00 | 9 846 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | 133.00 | 1 391.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 154 753.00 | 5 831 332.00 | 5 323 421.00 | 11 154 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BT Marchandises | 1 907 034.00 | 59 022.00 | 1 848 012.00 | 1 907 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 581.00 | 1 396.00 | 91 185.00 | 92 581.00 |
BZ Autres créances | 974 840.00 | | 974 840.00 | 974 840.00 |
CF Disponibilités | 401 746.00 | | 401 746.00 | 401 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 435.00 | 60 418.00 | 3 533 016.00 | 3 593 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 748 187.00 | 5 891 750.00 | 8 856 437.00 | 14 748 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 751 658.00 | | | 751 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 612.00 | | | -276 612.00 |
DK Provisions réglementées | 607 644.00 | | | 607 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 290.00 | | | 1 232 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 989.00 | | | 2 937 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 375.00 | | | 1 711 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 416.00 | | | 1 898 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 049.00 | | | 665 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EA Autres dettes | 348 420.00 | | | 348 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 624 147.00 | | | 7 624 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 437.00 | | | 8 856 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 021.00 | | | 5 817 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 112 331.00 | | 11 112 331.00 | 11 112 331.00 |
FD Production vendue biens | 155 072.00 | | 155 072.00 | 155 072.00 |
FG Production vendue services | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 348 849.00 | | 11 348 849.00 | 11 348 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 848 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 418.00 | |
GE Autres charges | | | 115 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 688.00 | | | 231 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 248.00 | | | -129 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 842.00 | | | 11 972 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 453.00 | | | 12 249 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 612.00 | | | -276 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376 621.00 | 536 461.00 | 81 883.00 | 5 376 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 539.00 | 85 319.00 | 3 509.00 | 492 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884 082.00 | 451 142.00 | 78 374.00 | 4 884 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 416.00 | 1 898 416.00 | | 1 898 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 809.00 | 362 809.00 | | 362 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
UP Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
VC Groupe et associés | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937 989.00 | 1 135 907.00 | 1 802 082.00 | 2 937 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 975.00 | 1 708 975.00 | | 1 708 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 951.00 | 592 951.00 | | 592 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 702.00 | 1 242 632.00 | 2 070.00 | 1 244 702.00 |
VW T.V.A. | 154 111.00 | 154 111.00 | | 154 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619 102.00 | 5 817 021.00 | 1 802 082.00 | 7 619 102.00 |