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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 183 192.00 | | 17 183 192.00 | 17 183 192.00 |
AP Constructions | 12 857 354.00 | 4 612 656.00 | 8 244 698.00 | 12 857 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 041 046.00 | 4 612 656.00 | 25 428 390.00 | 30 041 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 195.00 | | 500 195.00 | 500 195.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 945 174.00 | | 945 174.00 | 945 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 819.00 | | 1 457 819.00 | 1 457 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 498 865.00 | 4 612 656.00 | 26 886 209.00 | 31 498 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240 009.00 | 10 240 009.00 | | 10 240 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 033.00 | 28 426.00 | | 40 033.00 |
DH Report à nouveau | | 260 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 792.00 | 232 146.00 | | 276 792.00 |
DL TOTAL (I) | 10 556 834.00 | 10 760 840.00 | | 10 556 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 752 000.00 | 16 110 000.00 | | 15 752 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 107 670.00 | | 55 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 523.00 | 106 217.00 | | 97 523.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 253.00 | 413 649.00 | | 418 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 329 376.00 | 16 737 537.00 | | 16 329 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 886 209.00 | 27 498 377.00 | | 26 886 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 713.00 | | 1 763 713.00 | 1 763 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 713.00 | | 1 763 713.00 | 1 763 713.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 746.00 | 109 522.00 | | 117 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 266.00 | 1 762 772.00 | | 1 767 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 474.00 | 1 530 625.00 | | 1 490 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 792.00 | 232 146.00 | | 276 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 041 046.00 | | | 30 041 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 041 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 040 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040 546.00 | | | 30 040 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 813.00 | 509 842.00 | | 4 102 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 813.00 | 509 842.00 | | 4 102 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 253.00 | 418 253.00 | | 418 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 500 195.00 | 500 195.00 | | 500 195.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 752 000.00 | 358 000.00 | 1 432 000.00 | 15 752 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 145.00 | 512 645.00 | 500.00 | 513 145.00 |
VW T.V.A. | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 329 376.00 | 935 376.00 | 1 432 000.00 | 16 329 376.00 |