| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 2 560.00 | 10 170.00 | 12 730.00 |
AP Constructions | 36 089.00 | 12 458.00 | 23 631.00 | 36 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 424.00 | 85 724.00 | 59 700.00 | 145 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 579.00 | 38 236.00 | 5 343.00 | 43 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 622.00 | 162 978.00 | 103 644.00 | 266 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 131.00 | 10 803.00 | 368 328.00 | 379 131.00 |
BZ Autres créances | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CF Disponibilités | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 915.00 | 10 803.00 | 562 112.00 | 572 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 537.00 | 173 781.00 | 665 755.00 | 839 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 390.00 | 325 320.00 | | 350 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | 35 070.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 359 845.00 | 365 890.00 | | 359 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529.00 | 12 029.00 | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 659.00 | 180 249.00 | | 159 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 671.00 | 48 315.00 | | 77 671.00 |
EA Autres dettes | 19 108.00 | 2 071.00 | | 19 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 910.00 | 242 663.00 | | 305 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 755.00 | 608 553.00 | | 665 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 910.00 | 242 663.00 | | 305 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 182.00 | 19 968.00 | 2 172.00 | 145 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 061.00 | 3 671.00 | 2 172.00 | 25 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 121.00 | 16 297.00 | | 120 121.00 |