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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 665.00 | 3 762.00 | 14 903.00 | 18 665.00 |
040 Immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 196.00 | 3 762.00 | 20 433.00 | 24 196.00 |
060 Stock marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
110 Total général Actif | 42 953.00 | 3 762.00 | 39 190.00 | 42 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 876.00 | | | 102 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
242 Autres charges externes. | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
252 Charges sociales | 810.00 | | | 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 608.00 | | | -25 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | | | 394.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 379.00 | | | -27 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |