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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 764.00 | 754.00 | 9.00 | 764.00 |
040 Immobilisations financières | 592 644.00 | | 592 644.00 | 592 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 408.00 | 754.00 | 592 653.00 | 593 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
110 Total général Actif | 625 784.00 | 754.00 | 625 029.00 | 625 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
242 Autres charges externes. | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 408.00 | | | 593 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |