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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 166.00 | 905 166.00 | | 905 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 138.00 | | 1 616 138.00 | 1 616 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | 5 117.00 | 3 373.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 793.00 | 910 283.00 | 1 619 511.00 | 2 529 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 1 272 400.00 | | 1 272 400.00 | 1 272 400.00 |
CF Disponibilités | 284 606.00 | | 284 606.00 | 284 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 006.00 | | 1 601 006.00 | 1 601 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 799.00 | 910 283.00 | 3 220 517.00 | 4 130 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 801.00 | 285 801.00 | | 285 801.00 |
DH Report à nouveau | -16 861.00 | -7 953.00 | | -16 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | -8 908.00 | | 1 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 056.00 | 27 000.00 | | 438 056.00 |
DL TOTAL (I) | 772 353.00 | 360 235.00 | | 772 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 052.00 | 1 147 626.00 | | 1 405 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 088.00 | 175 132.00 | | 921 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 006.00 | | 26 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 929.00 | 85 734.00 | | 76 929.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | 7 024.00 | | 8 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 163.00 | 1 441 521.00 | | 2 448 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 517.00 | 1 801 755.00 | | 3 220 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 628 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 104 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 400.00 | 428 400.00 | | 70 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 400.00 | 428 400.00 | | 70 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 400.00 | 428 400.00 | | 70 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | -2 698.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 689.00 | 1 531 545.00 | | 754 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 626.00 | 1 540 453.00 | | 753 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063.00 | -8 908.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 874.00 | | 631 919.00 | 1 897 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 363.00 | | 628 941.00 | 1 892 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511.00 | | 2 978.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 849.00 | 1 434.00 | | 908 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 166.00 | | | 905 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 1 434.00 | | 3 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 088.00 | 921 088.00 | | 921 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405 052.00 | 1 405 052.00 | | 1 405 052.00 |
VP Divers | 414 779.00 | 414 779.00 | | 414 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 621.00 | 857 621.00 | | 857 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 400.00 | 1 316 400.00 | | 1 316 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 163.00 | 2 438 163.00 | | 2 438 163.00 |