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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 688.00 | 4 813.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101.00 | 688.00 | 7 414.00 | 8 101.00 |
BT Marchandises | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 797.00 | 688.00 | 186 109.00 | 186 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -20 885.00 | | | -20 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
DL TOTAL (I) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 236.00 | | | 178 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 236.00 | | | 175 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 833.00 | | 311 833.00 | 311 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 833.00 | | 311 833.00 | 311 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 833.00 | | | 311 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VI Groupe et associés | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 270.00 | 86 669.00 | 2 601.00 | 89 270.00 |
VW T.V.A. | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 236.00 | 178 236.00 | | 178 236.00 |