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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 697.00 | | 817 697.00 | 817 697.00 |
BZ Autres créances | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 255.00 | | 94 255.00 | 94 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 952.00 | | 911 952.00 | 911 952.00 |
CU Autres participations | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 602.00 | | | 419 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
DK Provisions réglementées | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 651 713.00 | | | 651 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 952.00 | | | 911 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 337.00 | | | 860 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 640.00 | 817 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 640.00 | 817 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 337.00 | | | 860 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 471.00 | 21 937.00 | 95 534.00 | 117 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 814.00 | 70 159.00 | 68 655.00 | 138 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 239.00 | 96 050.00 | 164 189.00 | 260 239.00 |