| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 457.00 | 26 221.00 | 1 236.00 | 27 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 778.00 | 6 222.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 524.00 | 169 398.00 | 88 126.00 | 257 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 048.00 | 321 396.00 | 349 652.00 | 671 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 653.00 | 530 793.00 | 460 861.00 | 991 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
CF Disponibilités | 354 266.00 | | 354 266.00 | 354 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 755.00 | | 496 755.00 | 496 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 464.00 | 530 793.00 | 965 671.00 | 1 496 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | 7 081.00 | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 98 525.00 | 89 692.00 | | 98 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 109.00 | 9 298.00 | | 73 109.00 |
DL TOTAL (I) | 279 179.00 | 206 070.00 | | 279 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 771.00 | 594 478.00 | | 471 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 120 353.00 | | 121 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 613.00 | 102 905.00 | | 92 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 492.00 | 818 782.00 | | 686 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 671.00 | 1 024 852.00 | | 965 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 918 511.00 | | 1 918 511.00 | 1 918 511.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 511.00 | | 1 918 511.00 | 1 918 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 628.00 | |
GE Autres charges | | | 105 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 107.00 | 393.00 | | 10 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 290.00 | 393.00 | | 58 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 2 011.00 | | 7 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 835.00 | 2 011.00 | | 120 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 545.00 | -1 618.00 | | -62 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | -7 979.00 | | 13 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 813.00 | 1 530 889.00 | | 2 030 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 704.00 | 1 521 591.00 | | 1 957 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 109.00 | 9 298.00 | | 73 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 540.00 | | 47 077.00 | 970 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 964.00 | 991 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 964.00 | 928 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 458.00 | | 47 077.00 | 907 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 478.00 | 122 568.00 | 18 254.00 | 426 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 729.00 | 5 491.00 | | 20 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 2 857.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 828.00 | 114 220.00 | 18 254.00 | 394 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VC Groupe et associés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 676.00 | 136 454.00 | 385 862.00 | 522 676.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 315.00 | | | 172 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 142.00 | 121 517.00 | 15 625.00 | 137 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 397.00 | 351 175.00 | 385 862.00 | 737 397.00 |