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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 379 991.00 | 49 176.00 | 330 815.00 | 379 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 532.00 | 101 301.00 | 64 231.00 | 165 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 213.00 | 18 428.00 | 9 785.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 737.00 | 168 905.00 | 514 832.00 | 683 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CF Disponibilités | 246 968.00 | | 246 968.00 | 246 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 832.00 | 168 905.00 | 807 927.00 | 976 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 234.00 | 165 612.00 | | 260 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 840.00 | 94 622.00 | | 137 840.00 |
DL TOTAL (I) | 412 325.00 | 274 484.00 | | 412 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 079.00 | 350 708.00 | | 293 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 203.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 952.00 | 57 174.00 | | 70 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 660.00 | 55 463.00 | | 30 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 828.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 602.00 | 523 441.00 | | 395 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 927.00 | 797 926.00 | | 807 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 573 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 952.00 | | 32 549.00 | 543 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 956.00 | 61 351.00 | 2 401.00 | 109 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 956.00 | 61 351.00 | 2 401.00 | 109 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 529.00 | 46 032.00 | 186 988.00 | 292 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 737.00 | 148 240.00 | 186 988.00 | 394 737.00 |