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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 907 193.00 | | 26 907 193.00 | 26 907 193.00 |
BZ Autres créances | 2 194 315.00 | | 2 194 315.00 | 2 194 315.00 |
CF Disponibilités | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 829.00 | | 2 219 829.00 | 2 219 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 127 022.00 | | 29 127 022.00 | 29 127 022.00 |
CU Autres participations | 26 907 193.00 | | 26 907 193.00 | 26 907 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 926.00 | | | 256 926.00 |
DH Report à nouveau | | -1 739 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 170.00 | 1 997 921.00 | | -2 479 170.00 |
DL TOTAL (I) | -2 211 244.00 | 267 926.00 | | -2 211 244.00 |
EA Autres dettes | 31 338 266.00 | 29 051 848.00 | | 31 338 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 338 266.00 | 29 051 848.00 | | 31 338 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 127 022.00 | 29 319 774.00 | | 29 127 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -293 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -292 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 059 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 479 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 267 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -292 696.00 | 4 985 215.00 | | -292 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 474.00 | 2 987 294.00 | | 2 186 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 479 170.00 | 1 997 921.00 | | -2 479 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 907 193.00 | | | 26 907 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 907 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 907 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 907 193.00 | | | 26 907 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 194 075.00 | 2 194 075.00 | | 2 194 075.00 |
VI Groupe et associés | 31 336 826.00 | 31 336 826.00 | | 31 336 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 315.00 | 2 194 315.00 | | 2 194 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 338 266.00 | 31 338 266.00 | | 31 338 266.00 |