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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 229.00 | 9 271.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 214 430.00 | 55 479.00 | 158 951.00 | 214 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 570.00 | 56 033.00 | 160 537.00 | 216 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 809.00 | 114 742.00 | 414 068.00 | 528 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 232 950.00 | | 232 950.00 | 232 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 355.00 | 114 742.00 | 672 613.00 | 787 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
DH Report à nouveau | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DL TOTAL (I) | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 001.00 | | | 532 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 613.00 | | | 672 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 501.00 | | | 254 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 924.00 | | 1 174 924.00 | 1 174 924.00 |
FG Production vendue services | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 119.00 | | 1 178 119.00 | 1 178 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 357.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 657.00 | | | 1 210 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 469.00 | | | 1 151 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 385.00 | 63 357.00 | | 51 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 1 786.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 941.00 | 61 571.00 | | 49 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 080.00 | 133 580.00 | 260 855.00 | 411 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 595.00 | 25 595.00 | 65 000.00 | 90 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 001.00 | 254 501.00 | 260 855.00 | 532 001.00 |