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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 633.00 | 56.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190.00 | 633.00 | 556.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 610 019.00 | | 610 019.00 | 610 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 036.00 | | 996 036.00 | 996 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 227.00 | 633.00 | 996 593.00 | 997 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 794.00 | -2 877.00 | | -46 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 865.00 | -43 917.00 | | -27 865.00 |
DL TOTAL (I) | 675 340.00 | 703 205.00 | | 675 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 539.00 | 145 233.00 | | 320 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 334.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | | | 212.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 252.00 | 149 067.00 | | 321 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 593.00 | 852 273.00 | | 996 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 539.00 | | | 320 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066.00 | 61.00 | | 1 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 931.00 | 43 978.00 | | 28 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 865.00 | -43 917.00 | | -27 865.00 |