| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 263.00 | 241 531.00 | 749 732.00 | 991 263.00 |
AH Fonds commercial | 9 484 836.00 | | 9 484 836.00 | 9 484 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 714 391.00 | 670 493.00 | 43 898.00 | 714 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422 874.00 | 3 431 062.00 | 991 812.00 | 4 422 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 767.00 | 1 659 523.00 | 453 244.00 | 2 112 767.00 |
AX Avances et acomptes | 67 894.00 | | 67 894.00 | 67 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BF Prêts | 217 731.00 | | 217 731.00 | 217 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077 600.00 | | 1 077 600.00 | 1 077 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 094 023.00 | 6 005 636.00 | 13 088 388.00 | 19 094 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 477.00 | 216 068.00 | 771 409.00 | 987 477.00 |
BT Marchandises | 2 452 416.00 | | 2 452 416.00 | 2 452 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 106.00 | 577 144.00 | 1 678 961.00 | 2 256 106.00 |
BZ Autres créances | 3 162 043.00 | | 3 162 043.00 | 3 162 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 3 167 318.00 | | 3 167 318.00 | 3 167 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 106.00 | | 178 106.00 | 178 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 205 862.00 | 793 213.00 | 11 412 650.00 | 12 205 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 299 885.00 | 6 798 848.00 | 24 501 037.00 | 31 299 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857 988.00 | | | 857 988.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 130.00 | 609 222.00 | | 874 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 005.00 | | | 2 346 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 172 422.00 | 172 208.00 | | 172 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 485.00 | 372 538.00 | | -859 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 052.00 | 1 214 948.00 | | 2 594 052.00 |
DP Provisions pour risques | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 248.00 | 88 728.00 | | 495 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 277.00 | 88 728.00 | | 642 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195 168.00 | 3 712 933.00 | | 7 195 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 183.00 | 101 532.00 | | 2 023 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 047.00 | 5 309 079.00 | | 8 789 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 634.00 | 1 138 271.00 | | 2 130 634.00 |
EA Autres dettes | 849 278.00 | 639 129.00 | | 849 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 399.00 | 86 063.00 | | 277 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 264 709.00 | 10 987 007.00 | | 21 264 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 501 037.00 | 12 290 683.00 | | 24 501 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 082 812.00 | 10 726 943.00 | | 21 082 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781 678.00 | 3 262 683.00 | | 3 781 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 733 667.00 | 9 632 456.00 | 56 366 123.00 | 46 733 667.00 |
FD Production vendue biens | 183 660.00 | 82 265.00 | 265 925.00 | 183 660.00 |
FG Production vendue services | 209 045.00 | 18 402.00 | 227 447.00 | 209 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 126 372.00 | 9 733 123.00 | 56 859 495.00 | 47 126 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 709 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 708 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 307 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 941 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 58 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 185 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 110.00 | 167 367.00 | | 428 110.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 570.00 | 1 189.00 | | 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 250.00 | 5 135.00 | | 4 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 691.00 | 102 034.00 | | 638 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 392.00 | 102 034.00 | | 673 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 919.00 | 8 674.00 | | 40 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 224.00 | 41 980.00 | | 439 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 460.00 | | | 603 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 603.00 | 50 654.00 | | 1 083 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 210.00 | 51 380.00 | | -410 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 121 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 183 835.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 483 372.00 | 37 219 222.00 | | 58 483 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 342 857.00 | 36 846 684.00 | | 59 342 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 485.00 | 372 538.00 | | -859 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 582.00 | | | 419 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 224.00 | | 25 812 260.00 | 5 045 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 795 954.00 | 1 296 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 763 461.00 | 19 094 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 479 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 506.00 | 7 317 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | | 9 652 798.00 | 826 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 241.00 | | 4 634 191.00 | 3 651 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 655.00 | | 11 525 271.00 | 567 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 349.00 | 3 998 945.00 | 348 658.00 | 2 355 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 194.00 | 207 364.00 | | 37 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 155.00 | 3 791 581.00 | 348 658.00 | 2 318 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 728.00 | 667 809.00 | 114 261.00 | 88 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 052.00 | 307 852.00 | 155 835.00 | 64 052.00 |
6T Sur comptes clients | 227 149.00 | 486 057.00 | 136 061.00 | 227 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 200.00 | 793 909.00 | 291 896.00 | 291 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 928.00 | 1 461 718.00 | 406 157.00 | 379 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789 047.00 | 8 789 047.00 | | 8 789 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 785.00 | 1 088 785.00 | | 1 088 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 693.00 | 679 693.00 | | 679 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 278.00 | 849 278.00 | | 849 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 399.00 | 277 399.00 | | 277 399.00 |
UP Prêts | 217 731.00 | | 217 731.00 | 217 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077 600.00 | 857 988.00 | 219 612.00 | 1 077 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 070.00 | 1 736 070.00 | | 1 736 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 036.00 | 520 036.00 | | 520 036.00 |
VB T. V. A. | 842 563.00 | 842 563.00 | | 842 563.00 |
VC Groupe et associés | 236 293.00 | 236 293.00 | | 236 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798 627.00 | 3 798 627.00 | | 3 798 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 542.00 | 190 542.00 | 3 206 000.00 | 3 396 542.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 737.00 | | | 192 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
VP Divers | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 680.00 | 1 901 680.00 | | 1 901 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 585.00 | 6 454 242.00 | 437 343.00 | 6 891 585.00 |
VW T.V.A. | 262 840.00 | 262 840.00 | | 262 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 264 693.00 | 18 058 693.00 | 3 206 000.00 | 21 264 693.00 |