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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 185 762.00 | | 185 762.00 | 185 762.00 |
AN Terrains | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
AP Constructions | 734 916.00 | 632 721.00 | 102 194.00 | 734 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782 840.00 | 7 778 453.00 | 1 004 387.00 | 8 782 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 817.00 | 545 614.00 | 107 203.00 | 652 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 908 543.00 | 9 104 851.00 | 1 803 692.00 | 10 908 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 296.00 | | 185 296.00 | 185 296.00 |
BN En cours de production de biens | 206 477.00 | | 206 477.00 | 206 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 469 009.00 | | 1 469 009.00 | 1 469 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 029.00 | 27 277.00 | 1 283 752.00 | 1 311 029.00 |
BZ Autres créances | 1 152 187.00 | | 1 152 187.00 | 1 152 187.00 |
CF Disponibilités | 1 755 920.00 | | 1 755 920.00 | 1 755 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 551.00 | 27 277.00 | 6 127 274.00 | 6 154 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 063 095.00 | 9 132 128.00 | 7 930 966.00 | 17 063 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 473 610.00 | 141 228.00 | 332 381.00 | 473 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 5 616 871.00 | | | 5 616 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 304.00 | | | -243 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 067.00 | | | 6 116 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 906.00 | | | 728 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 430.00 | | | 412 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 381.00 | | | 646 381.00 |
EA Autres dettes | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 899.00 | | | 1 814 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 966.00 | | | 7 930 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 821.00 | | | 1 296 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 159.00 | 66 903.00 | 658 062.00 | 591 159.00 |
FD Production vendue biens | 3 281 548.00 | 874 060.00 | 4 155 608.00 | 3 281 548.00 |
FG Production vendue services | 635 483.00 | 9 723.00 | 645 206.00 | 635 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 190.00 | 950 686.00 | 5 458 876.00 | 4 508 190.00 |
FM Production stockée | | | 56 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 744.00 | | | -124 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 366.00 | | | 5 764 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 671.00 | | | 6 007 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 304.00 | | | -243 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 887 864.00 | | 439 737.00 | 10 887 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 401.00 | | 354 587.00 | 209 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 183.00 | 112 875.00 | 10 908 543.00 | 306 183.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 379.00 | 473 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 183.00 | 22 495.00 | 10 240 917.00 | 306 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 484 446.00 | | 85 150.00 | 10 484 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 306 183.00 | | | 306 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568 996.00 | 648 729.00 | 112 875.00 | 8 568 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 401.00 | 22 206.00 | 90 379.00 | 209 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352 760.00 | 626 523.00 | 22 495.00 | 8 352 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 430.00 | 412 430.00 | | 412 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 550.00 | 351 550.00 | | 351 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 420.00 | 1 278 420.00 | | 1 278 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
VB T. V. A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 530.00 | 1 052 530.00 | | 1 052 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 523.00 | 212 558.00 | 515 965.00 | 728 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 527.00 | | | 844 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 248.00 | 2 491 237.00 | 34 011.00 | 2 525 248.00 |
VW T.V.A. | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 786.00 | 1 296 821.00 | 515 965.00 | 1 812 786.00 |