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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 428.00 | 1 655.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 083.00 | 428.00 | 1 731 655.00 | 1 732 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CF Disponibilités | 144 310.00 | | 144 310.00 | 144 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 098.00 | 428.00 | 1 955 670.00 | 1 956 098.00 |
CU Autres participations | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
DL TOTAL (I) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 273.00 | | | 554 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 963.00 | | | 1 922 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 670.00 | | | 1 955 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 524.00 | | | 211 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 188 561.00 | 768 493.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 964.00 | 211 524.00 | 1 318 493.00 | 1 922 964.00 |