| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 8 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 387 000.00 | 53 575 000.00 | 24 812 000.00 | 78 387 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 667 000.00 | 3 667 000.00 | | 3 667 000.00 |
BN En cours de production de biens | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 509 000.00 | 856 000.00 | 61 652 000.00 | 62 509 000.00 |
BZ Autres créances | 160 074 000.00 | | 160 074 000.00 | 160 074 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 241 000.00 | 4 523 000.00 | 223 718 000.00 | 228 241 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 628 000.00 | 58 098 000.00 | 248 530 000.00 | 306 628 000.00 |
CU Autres participations | 77 829 000.00 | 53 095 000.00 | 24 735 000.00 | 77 829 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 805 000.00 | 9 805 000.00 | | 9 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 023 000.00 | | | 69 023 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484 000.00 | 147 782 000.00 | | 8 484 000.00 |
DL TOTAL (I) | 98 312 000.00 | 168 587 000.00 | | 98 312 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 924 000.00 | 34 197 000.00 | | 15 924 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 862 000.00 | 116 698 000.00 | | 22 862 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 786 000.00 | 150 895 000.00 | | 38 786 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 701 000.00 | 85 984 000.00 | | 62 701 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015 000.00 | 73 258 000.00 | | 41 015 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 565 000.00 | 19 875 000.00 | | 565 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 151 000.00 | 7 736 000.00 | | 7 151 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 432 000.00 | 186 913 000.00 | | 111 432 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 530 000.00 | 506 395 000.00 | | 248 530 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 786 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 786 000.00 | |
FM Production stockée | | | -958 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 826 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 337 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 048 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 751 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 695 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 212 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 248 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 762 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 032 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 005 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 921 844 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 147 483 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 392 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 147 483 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316 000.00 | 147 323 000.00 | | 3 316 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 105 000.00 | 377 000.00 | | 1 105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 702 000.00 | 16 292 000.00 | | -1 702 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 761 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 426 761 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 276 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 418 276 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 484 000.00 | 147 782 000.00 | | 8 484 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 486 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 367 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 000.00 | | 2 000.00 | 482 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 1 000.00 | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 000.00 | | 1 000.00 | 362 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 197 000.00 | | 20 815 000.00 | 34 197 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 698 000.00 | -1 241 000.00 | 103 235 000.00 | 116 698 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 698 000.00 | -1 241 000.00 | 103 235 000.00 | 116 698 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 895 000.00 | 6 591 000.00 | 117 459 000.00 | 150 895 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259 000.00 | 100 895 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 332 000.00 | 16 564 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 701 000.00 | 62 701 000.00 | | 62 701 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627 000.00 | 12 630 000.00 | 5 996 000.00 | 18 627 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383 000.00 | 8 585 000.00 | 2 798 000.00 | 11 383 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 151 000.00 | 7 151 000.00 | | 7 151 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 572 000.00 | 61 572 000.00 | | 61 572 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
VB T. V. A. | 9 952 000.00 | 9 952 000.00 | | 9 952 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VP Divers | 147 280 000.00 | 137 864 000.00 | 9 416 000.00 | 147 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 000.00 | 3 274 000.00 | | 3 274 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 448 000.00 | 214 961 000.00 | 9 487 000.00 | 224 448 000.00 |
VW T.V.A. | 9 501 000.00 | 9 501 000.00 | | 9 501 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 432 000.00 | 102 637 000.00 | 8 794 000.00 | 111 432 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 810.00 | 878.00 | | 810.00 |