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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 877.00 | 430 775.00 | 16 102.00 | 446 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 523.00 | 483 862.00 | 38 661.00 | 522 523.00 |
BF Prêts | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 264.00 | 942 699.00 | 98 564.00 | 1 041 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 018.00 | | 346 018.00 | 346 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
BZ Autres créances | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 134.00 | | 330 134.00 | 330 134.00 |
CF Disponibilités | 589 368.00 | | 589 368.00 | 589 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 219.00 | | 1 476 219.00 | 1 476 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 484.00 | 942 699.00 | 1 574 784.00 | 2 517 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 832.00 | 279 381.00 | | 167 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 721.00 | -111 548.00 | | 151 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 745.00 | 5 197.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 998 599.00 | 848 330.00 | | 998 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 541.00 | 103 598.00 | | 47 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 4 877.00 | | 4 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 635.00 | 283 564.00 | | 298 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 764.00 | 136 463.00 | | 127 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 671.00 | 105 454.00 | | 95 671.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 12 262.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 185.00 | 646 220.00 | | 576 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 784.00 | 1 494 551.00 | | 1 574 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 886.00 | 323 840.00 | | 239 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UP Prêts | 33 074.00 | 13 868.00 | 19 206.00 | 33 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 541.00 | 9 878.00 | 37 664.00 | 47 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 425.00 | 224 219.00 | 19 206.00 | 243 425.00 |
VW T.V.A. | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 550.00 | 239 886.00 | 37 664.00 | 277 550.00 |