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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 613.00 | 4 762.00 | 109 851.00 | 114 613.00 |
AN Terrains | 469 811.00 | 177 270.00 | 292 541.00 | 469 811.00 |
AP Constructions | 2 326 644.00 | 438 138.00 | 1 888 506.00 | 2 326 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 011.00 | 1 129 964.00 | 547 047.00 | 1 677 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 362.00 | 68 546.00 | 208 816.00 | 277 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 549.00 | 1 818 680.00 | 3 163 869.00 | 4 982 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 797.00 | 43 256.00 | 666 541.00 | 709 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 713.00 | 19 358.00 | 651 355.00 | 670 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 346.00 | 6 136.00 | 1 390 210.00 | 1 396 346.00 |
BZ Autres créances | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
CF Disponibilités | 2 142 281.00 | | 2 142 281.00 | 2 142 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 344.00 | 68 750.00 | 4 936 595.00 | 5 005 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 893.00 | 1 887 429.00 | 8 100 464.00 | 9 987 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 100.00 | 1 520 707.00 | | 1 620 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 061.00 | 699 393.00 | | 1 359 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 771.00 | 388 331.00 | | 380 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 931.00 | 2 663 431.00 | | 3 414 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 160.00 | 2 424 106.00 | | 2 503 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 014.00 | | | 601 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | 1 252.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 936.00 | 562 728.00 | | 454 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 894.00 | 779 157.00 | | 1 117 894.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 5 419.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 533.00 | 3 772 662.00 | | 4 685 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 464.00 | 6 436 092.00 | | 8 100 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 492.00 | 1 574 941.00 | | 2 502 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 7 516.00 | | 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 014.00 | | | 601 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 637 493.00 | | 5 637 493.00 | 5 637 493.00 |
FG Production vendue services | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 457.00 | | 5 723 457.00 | 5 723 457.00 |
FM Production stockée | | | -379 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 468.00 | 741.00 | | 11 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 350.00 | 19 841.00 | | 179 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 818.00 | 20 582.00 | | 440 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 044.00 | | | 411 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 044.00 | 72.00 | | 411 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 774.00 | 20 510.00 | | 29 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 069.00 | 263 533.00 | | 486 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 409.00 | 6 877 974.00 | | 5 812 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 349.00 | 6 178 582.00 | | 4 453 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 061.00 | 699 393.00 | | 1 359 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 224.00 | | 185 585.00 | 5 210 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 260.00 | 4 982 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 000.00 | 116 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 260.00 | 4 866 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 113.00 | | | 411 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 799 112.00 | | 185 585.00 | 4 799 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 146.00 | 98 280.00 | 746.00 | 1 721 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 149.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 533.00 | 98 131.00 | 746.00 | 1 716 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 614.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 533.00 | 5 831.00 | 2 228.00 | 2 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 533.00 | 68 445.00 | 252 228.00 | 252 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 533.00 | 68 445.00 | 252 228.00 | 252 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 445.00 | 2 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 936.00 | 454 936.00 | | 454 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 885.00 | 376 885.00 | | 376 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 070.00 | 255 070.00 | | 255 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 095.00 | 361 095.00 | | 361 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 795.00 | 1 389 795.00 | | 1 389 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 281.00 | 320 327.00 | 1 276 400.00 | 2 502 281.00 |
VI Groupe et associés | 601 014.00 | 601 014.00 | | 601 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 554.00 | 1 482 554.00 | | 1 482 554.00 |
VW T.V.A. | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 446.00 | 2 502 492.00 | 1 276 400.00 | 4 684 446.00 |