| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 222.00 | 447.00 | 669.00 |
AH Fonds commercial | 216 506.00 | | 216 506.00 | 216 506.00 |
AP Constructions | 56 255.00 | 6 337.00 | 49 917.00 | 56 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 952.00 | 90 576.00 | 103 376.00 | 193 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 039.00 | 20 219.00 | 43 820.00 | 64 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 790.00 | 117 355.00 | 416 435.00 | 533 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 011.00 | 117 355.00 | 481 656.00 | 599 011.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 113 467.00 | 82 432.00 | | 113 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030.00 | 31 034.00 | | 50 030.00 |
DL TOTAL (I) | 171 899.00 | 121 869.00 | | 171 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 547.00 | 149 130.00 | | 130 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 930.00 | 107 146.00 | | 72 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 23 549.00 | | 44 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 795.00 | 36 567.00 | | 59 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 12 130.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 757.00 | 328 524.00 | | 309 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 656.00 | 450 393.00 | | 481 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 725.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 531.00 | 43 259.00 | | 490 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 635.00 | 540.00 | | 216 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 528.00 | 42 719.00 | | 271 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 760.00 | 23 595.00 | | 93 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 93.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | 23 502.00 | | 93 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 547.00 | 46 705.00 | 75 949.00 | 130 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 693.00 | 22 549.00 | 2 144.00 | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 757.00 | 225 915.00 | 75 949.00 | 309 757.00 |