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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 81 654.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 178.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 227 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 456 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 625.00 | |
CF Disponibilités | | | 656 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 157 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 385 007.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 342 331.00 | 353 760.00 | | 342 331.00 |
DH Report à nouveau | 146 526.00 | 538.00 | | 146 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 824.00 | 145 988.00 | | 185 824.00 |
DL TOTAL (I) | 883 682.00 | 709 286.00 | | 883 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 6 785.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 6 028.00 | | 2 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 69.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 472.00 | 161 359.00 | | 235 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 991.00 | 320 025.00 | | 260 991.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 872.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 325.00 | 496 138.00 | | 501 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 007.00 | 1 221 024.00 | | 1 385 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 547.00 | 496 069.00 | | 500 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 927 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 931 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 298.00 | |
GE Autres charges | | | 41 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 527.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | 3 700.00 | | 4 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 459.00 | 4 227.00 | | 20 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 413.00 | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 442.00 | 822.00 | | 12 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938.00 | 1 235.00 | | 15 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | 2 992.00 | | 4 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 444.00 | 50 213.00 | | 66 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 521.00 | 1 655 323.00 | | 2 000 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 697.00 | 1 509 335.00 | | 1 814 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 824.00 | 145 988.00 | | 185 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 912.00 | | 49 321.00 | 670 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 759.00 | 713 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 712 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 912.00 | | 47 168.00 | 670 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 839.00 | 27 298.00 | | 458 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 839.00 | 27 298.00 | | 458 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 115.00 | 261 115.00 | | 261 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 551 913.00 | 551 913.00 | | 551 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 343.00 | 557 691.00 | 652.00 | 558 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 547.00 | 500 547.00 | | 500 547.00 |