| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 638.00 | 62 988.00 | 2 649.00 | 65 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 263.00 | 571 757.00 | 103 506.00 | 675 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 681.00 | 726 014.00 | 356 666.00 | 1 082 681.00 |
BT Marchandises | 2 149 005.00 | 28 489.00 | 2 120 516.00 | 2 149 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 740.00 | 1 743.00 | 2 315 997.00 | 2 317 740.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CF Disponibilités | 2 505 736.00 | | 2 505 736.00 | 2 505 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 884.00 | 30 232.00 | 7 190 652.00 | 7 220 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 565.00 | 756 246.00 | 7 547 319.00 | 8 303 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 173.00 | 191 598.00 | | 192 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 713.00 | 1 410 575.00 | | 1 925 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 531.00 | 2 771 818.00 | | 3 287 531.00 |
DP Provisions pour risques | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 008 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 970.00 | 36 000.00 | | 93 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 307.00 | 3 210 200.00 | | 3 201 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 388.00 | 597 202.00 | | 757 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 165 656.00 | 143 990.00 | | 165 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 801.00 | 4 995 866.00 | | 4 221 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 319.00 | 7 767 684.00 | | 7 547 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 801.00 | 4 995 866.00 | | 4 221 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 625 934.00 | 678 713.00 | 17 304 647.00 | 16 625 934.00 |
FG Production vendue services | 351 760.00 | 11 259.00 | 363 019.00 | 351 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 977 693.00 | 689 972.00 | 17 667 665.00 | 16 977 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 762 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 405 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 153 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 466.00 | 49 296.00 | | 42 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 119.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 14 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 14 500.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 181.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | 592.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 773.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 573.00 | 13 727.00 | | 35 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 851.00 | 562 882.00 | | 707 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 809 754.00 | 14 976 795.00 | | 17 809 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 884 041.00 | 13 566 220.00 | | 15 884 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 713.00 | 1 410 575.00 | | 1 925 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 632.00 | 90 026.00 | | 74 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 730.00 | | 48 822.00 | 1 078 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 871.00 | 1 082 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | 261 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 292.00 | 759 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 847.00 | | | 263 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 671.00 | | 48 022.00 | 753 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 212.00 | | 800.00 | 61 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 833.00 | 38 906.00 | 43 724.00 | 730 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 377.00 | 470.00 | 2 579.00 | 93 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 456.00 | 38 436.00 | 41 146.00 | 637 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 986.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 853.00 | 28 489.00 | 13 853.00 | 13 853.00 |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | 148.00 | 441.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | 28 637.00 | 14 294.00 | 15 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 889.00 | 66 623.00 | 14 294.00 | 15 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 623.00 | 14 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 307.00 | 3 201 307.00 | | 3 201 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 727.00 | 192 727.00 | | 192 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 821.00 | 183 821.00 | | 183 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 656.00 | 165 656.00 | | 165 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 868.00 | 2 313 868.00 | | 2 313 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 474.00 | | | 1 008 474.00 |
VP Divers | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 543.00 | 2 518 543.00 | | 2 518 543.00 |
VW T.V.A. | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 831.00 | 4 127 831.00 | | 4 127 831.00 |