| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 941 048.00 | | 941 048.00 | 941 048.00 |
AN Terrains | 521 346.00 | 519 343.00 | 2 003.00 | 521 346.00 |
AP Constructions | 383 782.00 | 338 084.00 | 45 699.00 | 383 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 188.00 | 889 751.00 | 83 437.00 | 973 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 058.00 | 865 518.00 | 24 540.00 | 890 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BF Prêts | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 394.00 | 2 616 968.00 | 1 209 427.00 | 3 826 394.00 |
BT Marchandises | 6 337 659.00 | | 6 337 659.00 | 6 337 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556 473.00 | 50 072.00 | 7 506 402.00 | 7 556 473.00 |
BZ Autres créances | 5 583 172.00 | 28 391.00 | 5 554 781.00 | 5 583 172.00 |
CF Disponibilités | 2 266 978.00 | | 2 266 978.00 | 2 266 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 752 693.00 | 78 463.00 | 21 674 230.00 | 21 752 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 579 087.00 | 2 695 430.00 | 22 883 657.00 | 25 579 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 940.00 | 2 660 940.00 | | 2 660 940.00 |
DH Report à nouveau | -423 334.00 | | | -423 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 941.00 | -423 334.00 | | 1 515 941.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494 998.00 | 7 979 057.00 | | 9 494 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 757.00 | 3 488 307.00 | | 379 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386 279.00 | 6 259 539.00 | | 6 386 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914 698.00 | 5 851 393.00 | | 5 914 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 776.00 | 261 371.00 | | 411 776.00 |
EA Autres dettes | 296 150.00 | 104 706.00 | | 296 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 388 659.00 | 15 965 316.00 | | 13 388 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 883 657.00 | 23 944 372.00 | | 22 883 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 386 279.00 | | | 6 386 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 055 760.00 | 46 121 769.00 | 71 177 529.00 | 25 055 760.00 |
FG Production vendue services | 96 748.00 | 5 398.00 | 102 146.00 | 96 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 152 508.00 | 46 127 167.00 | 71 279 675.00 | 25 152 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 517 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 947 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 072.00 | |
GE Autres charges | | | 320 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 295 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 191.00 | 651.00 | | 37 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 053.00 | 651.00 | | 346 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 947.00 | 9 236.00 | | 405 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 255.00 | 9 236.00 | | 438 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 202.00 | -8 584.00 | | -92 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 751.00 | | | 575 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 931 009.00 | 95 653 466.00 | | 73 931 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 415 068.00 | 96 076 800.00 | | 72 415 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 941.00 | -423 334.00 | | 1 515 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 372.00 | | 58 286.00 | 3 785 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 77 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 264.00 | 3 826 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 2 803 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 321.00 | | | 945 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 714.00 | | 40 798.00 | 2 774 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 337.00 | | 17 488.00 | 65 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 420.00 | 72 445.00 | 7 898.00 | 2 552 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 148.00 | 72 445.00 | 7 898.00 | 2 548 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 278.00 | 50 072.00 | 100 278.00 | 100 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 862.00 | 28 391.00 | 292 862.00 | 292 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493 139.00 | 78 463.00 | 2 493 140.00 | 2 493 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493 139.00 | 78 463.00 | 2 493 140.00 | 2 493 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 072.00 | 2 200 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 391.00 | 292 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941 546.00 | 8 941 546.00 | | 8 941 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 150.00 | 296 150.00 | | 296 150.00 |
UP Prêts | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
UX Autres créances clients | 7 793 872.00 | 7 793 872.00 | | 7 793 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VB T. V. A. | 249 449.00 | 249 449.00 | | 249 449.00 |
VC Groupe et associés | 4 692 923.00 | 4 692 923.00 | | 4 692 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 149.00 | 157 149.00 | 222 000.00 | 379 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 386 279.00 | 6 386 279.00 | | 6 386 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 480.00 | 640 480.00 | | 640 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512 901.00 | 13 445 284.00 | 67 617.00 | 13 512 901.00 |
VW T.V.A. | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 415 507.00 | 16 193 507.00 | 222 000.00 | 16 415 507.00 |