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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 211.00 | 8 232.00 | 245 979.00 | 254 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AN Terrains | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
AP Constructions | 3 340 953.00 | 2 279 114.00 | 1 061 839.00 | 3 340 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 382.00 | 377 741.00 | 9 641.00 | 387 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 346.00 | 2 016 671.00 | 195 675.00 | 2 212 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 208.00 | 4 685 214.00 | 1 621 994.00 | 6 307 208.00 |
BT Marchandises | 3 706 111.00 | 283 625.00 | 3 422 486.00 | 3 706 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 979.00 | | -3 979.00 | -3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 677.00 | 153 282.00 | 1 468 394.00 | 1 621 677.00 |
BZ Autres créances | 866 067.00 | | 866 067.00 | 866 067.00 |
CF Disponibilités | 780 245.00 | | 780 245.00 | 780 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 008 451.00 | 436 907.00 | 6 571 543.00 | 7 008 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 658.00 | 5 122 121.00 | 8 193 537.00 | 13 315 658.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 088 966.00 | 3 070 738.00 | | 3 088 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 351.00 | 468 228.00 | | 643 351.00 |
DK Provisions réglementées | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 610.00 | 4 573 359.00 | | 5 058 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 067.00 | 1 762 929.00 | | 224 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 886.00 | 1 678 052.00 | | 2 043 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 670.00 | 448 004.00 | | 633 670.00 |
EA Autres dettes | 233 304.00 | 291 390.00 | | 233 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 927.00 | 4 432 264.00 | | 3 134 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 537.00 | 9 005 623.00 | | 8 193 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 541.00 | 4 208 273.00 | | 3 018 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 307 045.00 | | 15 307 045.00 | 15 307 045.00 |
FG Production vendue services | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 308 452.00 | | 15 308 452.00 | 15 308 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 682 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 183 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 989.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 413 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | 10 967.00 | | 5 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | 10 967.00 | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 26 247.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 67 914.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 987.00 | 94 162.00 | | 293 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 400.00 | -83 195.00 | | -285 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 732.00 | 180 301.00 | | 249 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 696 668.00 | 13 368 826.00 | | 15 696 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 053 318.00 | 12 900 597.00 | | 15 053 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 351.00 | 468 228.00 | | 643 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 289 345.00 | | 54 910.00 | 6 289 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 048.00 | 6 307 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 048.00 | 6 041 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023 998.00 | | 54 660.00 | 6 023 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 250.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 973.00 | 324 289.00 | 37 048.00 | 4 397 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386 284.00 | 324 289.00 | 37 048.00 | 4 386 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 291 901.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 246 232.00 | 283 625.00 | 246 232.00 | 246 232.00 |
6T Sur comptes clients | 133 919.00 | 19 364.00 | | 133 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 151.00 | 302 989.00 | 246 232.00 | 380 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 151.00 | 594 890.00 | 246 232.00 | 380 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 989.00 | 246 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 886.00 | 2 043 886.00 | | 2 043 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 351.00 | 351 351.00 | | 351 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 252.00 | 1 471 252.00 | | 1 471 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VC Groupe et associés | 393 529.00 | 393 529.00 | | 393 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 067.00 | 107 682.00 | 116 386.00 | 224 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 462.00 | | | 1 536 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 962.00 | 465 962.00 | | 465 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 074.00 | 2 526 074.00 | | 2 526 074.00 |
VW T.V.A. | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 927.00 | 3 018 541.00 | 116 386.00 | 3 134 927.00 |